原標題：北交所“后備軍”添三魯企

來源：經濟導報

原標題：北交所“后備軍”添三魯企

來源：經濟導報

◆導報記者 杜海 濟南報道

新三板企業正扎堆申報北交所上市——6月的最后一天,20家新三板企業申報北交所上市獲集中受理。至此,6月份共有60家新三板企業申報北交所上市獲受理,北交所“后備軍”快速擴容。

經濟導報記者注意到,在6月30日獲受理的20家企業中,包含3家山東企業,分別為位于煙臺市的捷瑞數字(873696.NQ)、位于青島市的青鳥軟通(831718.NQ)和位于東營市的勝軟科技(833339.NQ)。

捷瑞數字業績連年增長

捷瑞數字的前身杰瑞網絡成立于2000年5月,隸屬于煙臺杰瑞集團。公司注冊資本4730萬元,注冊地為煙臺市萊山區。2022年5月,公司在新三板基礎層掛牌,同年9月轉入創新層。

作為一家數字孿生驅動的工業互聯網公司,捷瑞數字依托于自主研發的伏鋰碼云平臺,主要從事數字中心一體化業務、數字孿生工業互聯網業務、數字化營銷整合服務等,從數字化營銷、數字化生產、數字化管控三個維度,助力企業數字化轉型,賦能企業數字化變革。

截至目前,孫偉杰持有公司股份總數的20.01%,王濤持有公司股份總數的18.63%,劉貞峰持有公司股份總數的16.49%,王坤曉持有公司股份總數的14.44%,牟文青持有公司股份總數的9.30%,這五人合計持有公司78.86%的股份。此外,孫偉杰、劉貞峰、王坤曉為公司創始人,孫偉杰擔任公司董事長、王濤擔任公司副董事長、王坤曉擔任公司董事、牟文青擔任公司董事及總經理,且五人于2021年10月15日簽署《一致行動協議》,協議約定采取一致行動。孫偉杰、王濤、劉貞峰、王坤曉、牟文青為公司的共同控股股東、實際控制人。

此前,在接受包括經濟導報在內的多家媒體采訪時,孫偉杰介紹,杰瑞集團在上市板塊以外,孵化了橙色云互聯網設計有限公司和捷瑞數字兩個工業互聯網企業,搭建了“橙色云”和“伏鋰碼云”兩個云平臺。“以數字孿生驅動的工業互聯網服務公司捷瑞數字,搭建的伏鋰碼云平臺上部署了J3D數字孿生無代碼設計器,支持企業數字孿生自主部署、獨立開發、自由生成。”孫偉杰說。

財務數據顯示,2020-2022年,捷瑞數字的營業收入分別為1.11億元、1.53億元、1.78億元,凈利潤分別為1793.32萬元、2432.93萬元、3552.97萬元,業績呈現連年增長態勢。

本次上市,捷瑞數字計劃公開發行股票約1800萬股,計劃募集資金約2.5億元,主要用于新一代數字孿生工業互聯網應用場景建設、研發中心建設、營銷服務網絡建設及補充流動資金。

勝軟科技

業務存在季節性波動

勝軟科技是一家致力于為油氣田企業、政府單位以及中小型制造企業提供信息化建設服務的高新技術企業,業務涉及智能油田、智慧城市、工業互聯網等領域。在智能油田領域,公司深耕20余年,產品與服務基本可覆蓋油氣田勘探開發業務從油田勘探、油田開發、石油工程、油田生產、油田經營全流程。

在智慧城市領域,公司積極打造互聯網領域信息化服務能力,形成了包括市域治理、應急指揮、智慧法院、智慧檢察院、智慧政務等解決方案。在工業互聯網領域,公司在線上圍繞“云帆”工業互聯網平臺,為中小企業數字化轉型提供咨詢規劃、軟件定制開發、產線智能改造以及系統集成優化等服務。

徐亞飛持有公司2086.71萬股股份,占公司發行前總股本的比例為41.25%,且徐亞飛為公司董事長,對公司股東大會、董事會的重大決策和公司生產經營活動能夠產生重大影響。因此,公司控股股東、實際控制人為徐亞飛。

勝軟科技本次擬發行不超過1800萬股(含本數,不考慮超額配售選擇權),或不超過2070萬股(含本數,全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下),發行底價為10元/股。公司本次發行募集資金將用于“油氣田業務平臺研發升級項目”“能源信息技術創新工場建設項目”“營銷網絡建設項目”及“償還銀行貸款”。

“上述項目能否順利實施,將對公司未來的經營業績和發展戰略的推進產生重要影響。”一位接近勝軟科技的知情人士對經濟導報記者表示。

報告期內(2020-2022年度),公司實現凈利潤分別為747.94萬元、3171.05萬元和3760.72萬元,經營活動產生的現金流量凈額分別為3669.76萬元、2139.02萬元和-787.62萬元。據悉,隨著公司業務的發展,日常經營所需的流動資金不斷增加；同時,公司業務存在季節性波動,項目驗收主要集中于第四季度,而相關人員的工資成本等則平均分布在整個會計周期。公司業務發展主要靠內部積累及債務融資,隨著公司未來業務規模的持續擴大,如客戶未能及時按合同約定付款,將加大公司資金壓力。

青鳥軟通毛利率有所下降

青鳥軟通是一家將軟件開發與養老服務相融合的高新技術企業,公司核心業務領域分為智慧康養業務和企業信息化服務兩大部分。公司致力于成為國內領先的全域智慧康養綜合服務提供商,為客戶提供一站式、標準化的全域智慧康養解決方案。經過多年發展,公司的智慧康養業務主要包括康養信息化平臺以及線下智慧養老服務。公司還面向企業級客戶提供企業信息化解決方案,圍繞軟件研發、技術支持與運營維護等業務類型提供整體解決方案,助力企業數字化轉型。羅晨鸝、張登國通過直接持股及間接控股方式共計控制公司72.09%表決權,系共同實際控制人。

公司于2019年入選“國家發改委城企聯動普惠養老首批試點企業”,2020年獲“國家智慧健康養老應用試點示范企業”稱號,2021年獲評“青島市專精特新企業”及“山東省軟件和信息服務綜合競爭力百強企業”,2022年獲評“青島市服務業創新示范企業”,2023年獲評中國社會福利養老服務協會“百家品牌會員單位創新成果獎”。

根據招股說明書,青鳥軟通本次擬發行的股票數量為1991.52萬股(未考慮超額配售選擇權),發行人和主承銷商將擇機采用超額配售選擇權,超額配售的股票數量為本次發行股票數量的15%,若全額行使超額配售選擇權,本次發行的股票數量為2290.25萬股,發行底價為8.26元/股。公司本次擬募集資金1.64億元,投向智慧養老服務平臺信息化升級項目、營銷網絡及服務能力提升項目和智慧養老創新實驗室建設項目。青鳥軟通有關人士介紹,在本次募集資金到位前,公司將根據項目實際進度,通過自有資金和銀行貸款先期支付上述項目款項。公司本次發行實際募集資金扣除發行費用后,將用于支付募投項目剩余款項及置換先行投入。

2020-2022年度,公司營業收入分別為1.72億元、2.18億元、2.95億元,扣非后歸屬于母公司股東凈利潤分別為2128.84萬元、1946.49萬元、2793.09萬元,綜合毛利率分別為37.68%、30.63%和27.90%。據介紹,由于業務增速較快,公司采取了技術服務采購、養老服務采購等方式彌補自有員工數量不足及技術儲備的問題,導致毛利率有所下降。

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