原標題：這家青島“小巨人”企業再沖擊A股IPO

來源：經濟導報

原標題：這家青島“小巨人”企業再沖擊A股IPO

來源：經濟導報

◆導報記者 段海濤 見習記者 李淑楠 濟南報道

2月22日,青島文達通科技股份有限公司(下稱“文達通”)在青島證監局進行了IPO輔導備案,再次開啟A股上市之旅,輔導機構為中德證券。

事實上,這已非文達通首次沖刺A股上市。2021年9月,文達通曾在青島證監局進行輔導備案,彼時,輔導機構為金元證券,上市目標為創業板。2022年11月,文達通上市目標從創業板“改道”北交所,但遲遲未能“過關”,2023年12月宣布撤回輔導備案。此次文達通更換輔導券商,再次啟動IPO之旅,上市目標仍為北交所,能否如愿頗為引人關注。

上市目標仍為北交所

輔導備案報告顯示,文達通位于青島市黃島區,成立于2001年10月,注冊資本11032.29萬元,控股股東青島瑞源工程集團有限公司持有其54.26%的股權。2014年1月,文達通在全國中小企業股轉系統掛牌。

從輔導工作安排來看,整個輔導期分三個階段:第一階段,通過摸底調查,全面形成具體的輔導方案并開始實施,同時確定下一階段的輔導重點；第二階段,針對所發現的問題,認真研究整改方案,通過召開中介機構協調會及其他方式進行分析和解決,同時對輔導對象進行集中培訓；第三階段,完成輔導計劃,進行考核評估,做好向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所申請文件的準備工作。不過,中德證券并未在輔導備案報告中明確輔導期的起止時間。

公開資料顯示,文達通是一家專注于智慧社區建設、智慧城市建設、物業服務和城市生活服務的國家高新技術企業,是國家級專精特新“小巨人”企業、山東省“瞪羚”企業、山東省“專精特新”企業、山東省民營企業創新百強、山東省軟件企業百強、山東省大數據企業50強。

在智慧社區建設方面,文達通以社區為單位進行數字化、智能化的建設,將大數據、人工智能等技術與智慧社區系統對接,可全面提升社區服務質量；在智慧城市建設方面,文通達為社會治理、城市管理提供一站式解決方案,協助政府部門與企事業單位實現數據精確、服務精細、管理精準；在城市生活服務方面,公司以“城市攻略”App為服務平臺,為物業企業提供更加高效的管理工具,為業主提供更舒適、更便捷的生活服務。

值得一提的是,文達通“5G人工智能智慧社區”項目入選山東省人工智能應用場景名單,“智慧農業全產業鏈管控一體化平臺”榮登2022青島年度數字經濟發展典型案例榜單。

文達通表示,公司2021年度、2022年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為4317.19萬元、7142.49萬元,加權平均凈資產收益率分別為26.24%、24.17%,符合《上市規則》規定的在北交所上市的財務條件。

經營現金流承壓

經濟導報記者注意到,文達通曾在2023年4月披露了北交所上市具體計劃,擬發行不超過2400萬股(未考慮超額配售選擇權),發行底價為9.20元/股,募集資金將投向智慧社區解決方案研發及升級項目、智慧城市解決方案研發及升級項目、聯邦智能社區大數據分析系統研發項目、補充流動資金,項目總投資29967.30萬元。

此次重新輔導備案后,文達通的發行計劃及募投項目是否會有變化,經濟導報記者2月26日致電文達通證券部,工作人員表示,“不一定,還得視具體情況而定。”

從財務指標看,文達通業績在前幾年呈現高速增長態勢,但在2023年出現下滑,經營現金流則在2021年以來持續為負,面臨一定的壓力。

具體來看,2020年-2022年,文達通營業收入分別為5.11億元、6.47億元、9.81億元,同比增長27.61%、26.57%、51.51%；歸母凈利潤分別為2080.77萬元、5108.18萬元、7853.68萬元,同比增長3917.92%、145.49%、53.75%。

2023年上半年,文達通“營利雙降”,實現營業收入42886.93萬元,同比減少3.11%；歸母凈利潤2522.04萬元,同比減少27.23%。而對于全年業績情況,上述文達通工作人員表示,“今年業績總體還可以,但具體財務數據還沒出,年報要等4月披露。”

從經營現金流來看,2019年至2022年期間,除2020年為正外,其余年份文達通的經營活動現金流量凈額均為負,具體分別為-2794.16萬元、3648.69萬元、-2419.44萬元、-26730.29萬元。2023年上半年,文達通經營活動現金流量凈額為-13754.86萬元。

經濟導報記者注意到,為補充流動資金以及償還銀行借款,2021年與2023年,文達通各有一次定增募資。其中,2023年4月,文達通向3名投資者共發行股票752.29萬股,發行價格為8.50元/股,募集資金總額6394.50萬元；從募集資金使用來看,3850萬元用于償還借款,2546.25萬元用于補充流動資金。

對于經營現金流問題,文達通工作人員表示,“資金情況是好的,公司也正常經營,正積極做上市準備工作。”

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