原標題：2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書、募集說明書摘要更正的說明

來源：中國經(jīng)濟導(dǎo)報

聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司于2021年6月24日公告了2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券（以下簡稱“本次債券”）的發(fā)行文件。現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》（以下簡稱“募集說明書摘要”）中“重要聲明及提示”之“七、本次債券基本要素”之“（一）債券名稱”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券。”更正后內(nèi)容：

“2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券（簡稱“21安泰專項債”）。”

現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》中“第二節(jié)發(fā)行條款”之“二、本次債券主要發(fā)行條款”之“（二）債券名稱”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券。”更正后內(nèi)容：

“2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券（簡稱“21安泰專項債”）。”

現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》中“第二節(jié)發(fā)行條款”之“二、本次債券主要發(fā)行條款”之“（十七）起息日”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“自發(fā)行首日開始計息，本次債券存續(xù)期限內(nèi)每年的7月1日為該計息年度的起息日。”更正后內(nèi)容：

“自發(fā)行首日開始計息，本次債券存續(xù)期限內(nèi)每年的6月30日為該計息年度的起息日。”

現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》中“第二節(jié)發(fā)行條款”之“二、本次債券主要發(fā)行條款”之“（十八）計息期限”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“本次債券計息期限為2021年7月1日起至2028年7月1日止。”更正后內(nèi)容：

“本次債券計息期限為2021年6月30日起至2028年6月30日止。”

現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》中“第二節(jié)發(fā)行條款”之“二、本次債券主要發(fā)行條款”之“（十九）付息日”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“本次債券的付息日為2022年至2028年每年的7月1日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者在本次債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的7月1日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。”

更正后內(nèi)容：

“本次債券的付息日為2022年至2028年每年的6月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者在本次債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的6月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。”

現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》中“第二節(jié)發(fā)行條款”之“二、本次債券主要發(fā)行條款”之“（二十）兌付日”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“本次債券的兌付日為2028年7月1日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者在本次債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2024年7月1日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。”

更正后內(nèi)容：

“本次債券的兌付日為2028年6月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者在本次債券存續(xù)期第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2024年6月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。”

現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》中“第十一節(jié)投資者保護機制”之“一、本次債券兌付辦法”之“（一）利息的支付”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“本次債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息一次，年度付息款項自付息日起不另計利息。每年付息時按債權(quán)登記日日終在債券登記托管機構(gòu)托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應(yīng)獲利息進行支付。在債券存續(xù)期的第3年至第7年末每年應(yīng)付利息隨當年兌付本金一起支付。2022年至2028年每年的7月1日為上一個計息年度付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）。本次債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。”

更正后內(nèi)容：

“本次債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息一次，年度付息款項自付息日起不另計利息。每年付息時按債權(quán)登記日日終在債券登記托管機構(gòu)托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應(yīng)獲利息進行支付。在債券存續(xù)期的第3年至第7年末每年應(yīng)付利息隨當年兌付本金一起支付。2022年至2028年每年的6月30日為上一個計息年度付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）。本次債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。”

現(xiàn)對《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書》和《2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券募集說明書摘要》中“第十一節(jié)投資者保護機制”之“一、本次債券兌付辦法”之“（二）本金的兌付”中部分內(nèi)容更正如下：

更正前內(nèi)容：

“1、本次債券采用提前償還方式，投資者行使回售選擇權(quán)后，自債券存續(xù)期第3年至第7年，發(fā)行人分別按照剩余債券每百元本金值的20%、20%、20%、20%以及20%的比例償還債券本金。本次債券的兌付日為2024年至2028年每年的7月1日（如遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第一個工作日）。若在投資者回售選擇權(quán)行權(quán)年度末，發(fā)行人選擇將回售部分債券進行注銷的，則該部分債券的兌付日即行權(quán)年度的7月1日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。”

更正后內(nèi)容：

“1、本次債券采用提前償還方式，投資者行使回售選擇權(quán)后，自債券存續(xù)期第3年至第7年，發(fā)行人分別按照剩余債券每百元本金值的20%、20%、20%、20%以及20%的比例償還債券本金。本次債券的兌付日為2024年至2028年每年的6月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第一個工作日）。若在投資者回售選擇權(quán)行權(quán)年度末，發(fā)行人選擇將回售部分債券進行注銷的，則該部分債券的兌付日即行權(quán)年度的6月30日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。”

募集說明書和募集說明書摘要除以上內(nèi)容更正外，其他內(nèi)容無變化。本次債券發(fā)行文件除募集說明書、募集說明書摘要更正外，其他發(fā)行文件無變化。本次更正不影響2021年聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司城市停車場建設(shè)專項債券的發(fā)行，對公司償債能力無重大不利影響。

聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司

2021年6月29日

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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