原標題：青島文達通經營現金流承壓

來源：經濟導報

原標題：青島文達通經營現金流承壓

來源：經濟導報

今年年初,文達通剛剛在青島證監局進行了IPO輔導備案,再次開啟A股上市之旅,能否如愿頗為引人關注

◆導報記者 楊佳琪 濟南報道

7月24日,青島文達通科技股份有限公司(下稱“文達通”)發布公告稱,公司董事會審議通過了擬首次公開發行境外上市外資股(H股)的議案。同一天,文達通表示,公司將于8月8日召開2024年第五次臨時股東大會審議相關議案。

經濟導報記者注意到,在今年年初,文達通剛剛在青島證監局進行了IPO輔導備案,再次開啟A股上市之旅。此次文達通擬赴港上市,能否如愿頗為引人關注。

擬赴港上市

根據7月23日通過的議案,文達通為進一步提高公司的資本實力,進一步提升治理水平和核心競爭力,擬首次公開發行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。

文達通表示,此次發行的股票均為普通股,以人民幣標明面值,以外幣認購,每股面值為人民幣1元。同時,公司本次發行的H股股數約為公司發行后總股本的25%(行使超額配售選擇權前)。

文達通位于青島市黃島區,成立于2001年10月,注冊資本11032.29萬元,控股股東青島瑞源工程集團有限公司持有其54.26%的股權。2014年1月,文達通在全國中小企業股轉系統掛牌。

經濟導報記者注意到,2月22日,文達通在青島證監局進行了IPO輔導備案,輔導機構為中德證券,上市目標指向北交所。

此前,文達通也曾嘗試沖擊A股市場。早在2021年9月,文達通就曾在青島證監局進行過輔導備案,當時的輔導機構為金元證券,目標上市板塊為創業板。到了2022年11月,文達通將上市目標轉向北交所,但一直未能成功上市,直至2023年12月撤回輔導備案。

文達通曾在2023年4月披露了北交所上市具體計劃,擬發行不超過2400萬股(未考慮超額配售選擇權),發行底價為9.20元/股,募集資金將投向智慧社區解決方案研發及升級項目、智慧城市解決方案研發及升級項目、聯邦智能社區大數據分析系統研發項目、補充流動資金,項目總投資29967.30萬元。

對于此次H股上市的時間規劃、發行計劃等情況,經濟導報記者7月25日致電文達通董事會,接聽電話的工作人員表示,“對相關情況并不了解,會將相關采訪情況轉告董秘,稍后會進行反饋。”截至發稿,經濟導報記者暫未收到回復。

連續定增募資

補充現金流

經濟導報記者了解到,文達通是一家專注于智慧社區建設、智慧城市建設、物業服務和城市生活服務的國家高新技術企業。公司擁有多項榮譽和資質,包括國家級專精特新“小巨人”企業、山東省“瞪羚”企業等,并在人工智能、物聯網解決方案和大數據運營等領域持續深耕。

文達通的業務涵蓋智慧社區和智慧城市建設,通過技術手段提升社區服務質量和城市管理效率。此外,在城市生活服務方面,公司以“城市攻略”App為服務平臺,為物業企業提供更加高效的管理工具,為業主提供更舒適、便捷的生活服務。公司的“5G人工智能智慧社區”項目和“智慧農業全產業鏈管控一體化平臺”分別入選山東省人工智能應用場景名單和青島年度數字經濟發展典型案例榜單。

從財務指標看,2020年以來,文達通進入飛速發展的階段。具體來看,2020年到2022年,文達通營業收入分別為5.11億元、6.47億元、9.81億元,同比分別增長27.61%、26.57%、51.51%；歸母凈利潤分別為2080.77萬元、5108.18萬元、7853.68萬元,同比分別增長3917.92%、145.49%、53.75%。2023年,文達通營業收入11.31億元,創下掛牌以來的收入最高值。

值得注意的是,雖然近年來公司經營業績亮眼,但盈利增速有不小的波動,且自2020年起增速大幅放緩,2023年盈利有所下滑。年報顯示,2023年文達通歸母凈利潤為0.67億元,同比下降14.99%。

同時,從經營現金流來看,文達通面臨一定的壓力。2019年至2022年期間,除2020年為正外,其余年份文達通的經營活動現金流量凈額均為負。具體來看,2019年到2022年分別為-2794.16萬元、3648.69萬元、-2419.44萬元、-26730.29萬元。2023年,文達通未走出這一頹勢,經營活動現金流量凈額約為-22130.41萬元。

經濟導報記者注意到,為了補充流動資金和償還銀行借款,文達通在2021年和2023年進行了定增募資。其中,2023年4月,公司定增募集資金6394.50萬元,其中3850萬元用于償還借款,2546.25萬元用于補充流動資金。

回款方面,文達通出現不及時情況。2019年至2023年,文達通的應收賬款逐年增加。除2021年外,其余年份的應收賬款增速均在50%以上。2019年,文達通的應收賬款尚不足1億元,截至2023年,公司的應收賬款已增至4.25億元。

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