原標(biāo)題：這家青島“小巨人”企業(yè)再?zèng)_擊A股IPO

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

原標(biāo)題：這家青島“小巨人”企業(yè)再?zèng)_擊A股IPO

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

◆導(dǎo)報(bào)記者 段海濤 見習(xí)記者 李淑楠 濟(jì)南報(bào)道

2月22日,青島文達(dá)通科技股份有限公司(下稱“文達(dá)通”)在青島證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案,再次開啟A股上市之旅,輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中德證券。

事實(shí)上,這已非文達(dá)通首次沖刺A股上市。2021年9月,文達(dá)通曾在青島證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案,彼時(shí),輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為金元證券,上市目標(biāo)為創(chuàng)業(yè)板。2022年11月,文達(dá)通上市目標(biāo)從創(chuàng)業(yè)板“改道”北交所,但遲遲未能“過關(guān)”,2023年12月宣布撤回輔導(dǎo)備案。此次文達(dá)通更換輔導(dǎo)券商,再次啟動(dòng)IPO之旅,上市目標(biāo)仍為北交所,能否如愿頗為引人關(guān)注。

上市目標(biāo)仍為北交所

輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示,文達(dá)通位于青島市黃島區(qū),成立于2001年10月,注冊資本11032.29萬元,控股股東青島瑞源工程集團(tuán)有限公司持有其54.26%的股權(quán)。2014年1月,文達(dá)通在全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。

從輔導(dǎo)工作安排來看,整個(gè)輔導(dǎo)期分三個(gè)階段:第一階段,通過摸底調(diào)查,全面形成具體的輔導(dǎo)方案并開始實(shí)施,同時(shí)確定下一階段的輔導(dǎo)重點(diǎn)；第二階段,針對所發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真研究整改方案,通過召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)及其他方式進(jìn)行分析和解決,同時(shí)對輔導(dǎo)對象進(jìn)行集中培訓(xùn)；第三階段,完成輔導(dǎo)計(jì)劃,進(jìn)行考核評估,做好向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所申請文件的準(zhǔn)備工作。不過,中德證券并未在輔導(dǎo)備案報(bào)告中明確輔導(dǎo)期的起止時(shí)間。

公開資料顯示,文達(dá)通是一家專注于智慧社區(qū)建設(shè)、智慧城市建設(shè)、物業(yè)服務(wù)和城市生活服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè),是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省“瞪羚”企業(yè)、山東省“專精特新”企業(yè)、山東省民營企業(yè)創(chuàng)新百強(qiáng)、山東省軟件企業(yè)百強(qiáng)、山東省大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)。

在智慧社區(qū)建設(shè)方面,文達(dá)通以社區(qū)為單位進(jìn)行數(shù)字化、智能化的建設(shè),將大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與智慧社區(qū)系統(tǒng)對接,可全面提升社區(qū)服務(wù)質(zhì)量；在智慧城市建設(shè)方面,文通達(dá)為社會(huì)治理、城市管理提供一站式解決方案,協(xié)助政府部門與企事業(yè)單位實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)精確、服務(wù)精細(xì)、管理精準(zhǔn)；在城市生活服務(wù)方面,公司以“城市攻略”App為服務(wù)平臺(tái),為物業(yè)企業(yè)提供更加高效的管理工具,為業(yè)主提供更舒適、更便捷的生活服務(wù)。

值得一提的是,文達(dá)通“5G人工智能智慧社區(qū)”項(xiàng)目入選山東省人工智能應(yīng)用場景名單,“智慧農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管控一體化平臺(tái)”榮登2022青島年度數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展典型案例榜單。

文達(dá)通表示,公司2021年度、2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為4317.19萬元、7142.49萬元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為26.24%、24.17%,符合《上市規(guī)則》規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

經(jīng)營現(xiàn)金流承壓

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,文達(dá)通曾在2023年4月披露了北交所上市具體計(jì)劃,擬發(fā)行不超過2400萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)),發(fā)行底價(jià)為9.20元/股,募集資金將投向智慧社區(qū)解決方案研發(fā)及升級項(xiàng)目、智慧城市解決方案研發(fā)及升級項(xiàng)目、聯(lián)邦智能社區(qū)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金,項(xiàng)目總投資29967.30萬元。

此次重新輔導(dǎo)備案后,文達(dá)通的發(fā)行計(jì)劃及募投項(xiàng)目是否會(huì)有變化,經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者2月26日致電文達(dá)通證券部,工作人員表示,“不一定,還得視具體情況而定。”

從財(cái)務(wù)指標(biāo)看,文達(dá)通業(yè)績在前幾年呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,但在2023年出現(xiàn)下滑,經(jīng)營現(xiàn)金流則在2021年以來持續(xù)為負(fù),面臨一定的壓力。

具體來看,2020年-2022年,文達(dá)通營業(yè)收入分別為5.11億元、6.47億元、9.81億元,同比增長27.61%、26.57%、51.51%；歸母凈利潤分別為2080.77萬元、5108.18萬元、7853.68萬元,同比增長3917.92%、145.49%、53.75%。

2023年上半年,文達(dá)通“營利雙降”,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42886.93萬元,同比減少3.11%；歸母凈利潤2522.04萬元,同比減少27.23%。而對于全年業(yè)績情況,上述文達(dá)通工作人員表示,“今年業(yè)績總體還可以,但具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還沒出,年報(bào)要等4月披露。”

從經(jīng)營現(xiàn)金流來看,2019年至2022年期間,除2020年為正外,其余年份文達(dá)通的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額均為負(fù),具體分別為-2794.16萬元、3648.69萬元、-2419.44萬元、-26730.29萬元。2023年上半年,文達(dá)通經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額為-13754.86萬元。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,為補(bǔ)充流動(dòng)資金以及償還銀行借款,2021年與2023年,文達(dá)通各有一次定增募資。其中,2023年4月,文達(dá)通向3名投資者共發(fā)行股票752.29萬股,發(fā)行價(jià)格為8.50元/股,募集資金總額6394.50萬元；從募集資金使用來看,3850萬元用于償還借款,2546.25萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

對于經(jīng)營現(xiàn)金流問題,文達(dá)通工作人員表示,“資金情況是好的,公司也正常經(jīng)營,正積極做上市準(zhǔn)備工作。”

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。